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PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO À SETEMBRODE 2005
ACDT, art.77 - Anexo XVI
R$ Milhares
RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
| No Trimestre (b) |
Até o Trimestre (c) |
% (c / a) |
||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 172.912.400,44 |
38.225.092,11 |
136.243.275,30 |
78,79% |
||
| Impostos | 101.560.772,44 |
21.767.710,62 |
80.709.797,28 |
79,47% |
||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 18.693.801,48 |
4.151.461,79 |
13.946.550,93 |
74,61% |
||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 52.657.826,52 |
12.305.919,70 |
41.586.927,09 |
78,98% |
||
| Da União | 22.848.049,23 |
5.012.686,15 |
16.947.783,33 |
74,18% |
||
| Do Estado | 29.809.777,29 |
7.293.233,55 |
24.639.143,76 |
82,65% |
||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 23.223.928,62 |
5.787.241,18 |
18.026.762,59 |
77,62% |
||
| Da União para o Município | 22.225.239,62 |
5.786.589,05 |
17.620.071,86 |
79,28% |
||
| Do Estado para o Município | 998.689,00 |
652,13 |
406.690,73 |
40,72% |
||
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||||
No Trimestre |
Até o Trimestre (d) |
% (d/c) |
||||
| DESPESAS CORRENTES | 55.626.074,22 |
13.379.596,37 |
38.522.065,28 |
69,25% |
||
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.925.442,41 |
8.239.548,68 |
24.156.332,53 |
67,24% |
||
| Outras Despesas Correntes | 19.700.631,81 |
5.140.047,69 |
14.365.732,75 |
72,92% |
||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.361.384,41 |
287.423,90 |
1.098.758,47 |
80,71% |
||
| Investimentos | 1.361.384,41 |
287.423,90 |
1.098.758,47 |
80,71% |
||
| TOTAL (IV) | 56.987.458,63 |
13.667.020,27 |
39.620.823,75 |
69,53% |
||
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|||||
No Trimestre |
Até o Trimestre (e) |
% (e)/desp.saúde |
||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 13.667.020,27 |
39.620.823,75 |
100,00% |
|||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | (20.244,39) |
(56.908,33) |
0,00% |
|||
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | (6.324.693,89) |
(16.339.172,68) |
0,00% |
|||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 7.322.081,99 |
23.224.742,74 |
58,62% |
|||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS C/ SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² (V / I) | 19,16% |
17,05% |
||||
EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS |
||||||
Ano |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
% Aplicado |
20,29 |
13,99 |
18,67 |
19,84 |
19,84 |
|
% Mínimo a Aplicar |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||||
No Trimestre |
Até o Trimestre (e) |
% (e)/total (e) |
||||
| Administração Geral | 4.249.281,67 |
1.021.659,55 |
2.742.655,32 |
7% |
||
| Atenção Básica | 36.810.358,64 |
8.282.926,09 |
23.969.192,11 |
60,50% |
||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.950.312,00 |
3.450.611,61 |
9.300.783,87 |
23,47% |
||
| Vigilância Sanitária | 465.564,00 |
76.515,05 |
262.521,80 |
0,66% |
||
| Vigilância Epidemiológica | 1.834.674,42 |
278.612,41 |
1.068.684,82 |
2,70% |
||
| Outros Encargos Especiais | 677.267,90 |
- |
677.267,90 |
1,71% |
||
| Repasses Previdenciários ao RPPS | - |
556.685,56 |
1.599.707,93 |
4,04% |
||
| TOTAL | 56.987.458,63 |
13.667.010,27 |
39.620.813,75 |
100,00% |
||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | (20.244,39) | (56.908,33) | ||||
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | (6.324.693,89) | (16.339.172,68) | ||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 7.322.071,99 | 23.224.732,74 | ||||